USA
Carlisle ist in der Branche Bauprodukte & -geräte tätig und beschäftigt rund 5.900 Mitarbeiter.
- Börsenwert
- 11,88 Mrd €
- KGV
- 18,39
- Dividendenrendite
- 1,48 %
- Börsenwert
- 11,88 Mrd €
- KGV
- 18,39
- Dividendenrendite
- 1,48 %
Das spricht für Carlisle
Das spricht dagegen
Aus den geprüften Regeln spricht derzeit nichts gegen den Titel. Das ist keine Kaufempfehlung, sondern die Auskunft, dass keine der Warnregeln angeschlagen hat.
Wie hat sich die Aktie von Carlisle entwickelt?
Für diese Aktie liegt aktuell kein Kursverlauf vor.
Wo steht der Kurs von Carlisle gerade?
| Zeitraum | 1 W | 1 M | 3 M | 6 M | lfd. Jahr | 1 J | 3 J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlisle | +4,4 % | +3,4 % | -3,0 % | -7,4 % | +4,8 % | +1,3 % | +30,9 % |
| S&P 400 | 0,0 % | -0,4 % | -3,4 % | +0,1 % | +10,4 % | +12,1 % | +47,0 % |
- Schnitt 52 Wochen $346,21
- -3,1 %
- Schnitt 27 Wochen $347,58
- -3,5 %
- Beta
- 0,83
- Relative Stärke nach Levy
- 0,97
- Momentum über 12 Monate
- 1,05
- Kurstrend über 36 Monate
- 1,27
Ist die Aktie von Carlisle teuer oder günstig?
| Kennzahl | KUV | KGV | KGVe | KCV | P/FCF | KBV | EV/EBIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | 2,61 | 18,39 | 14,0 | 13,19 | 15,37 | 8,24 | 15,29 |
| ⌀ 5 J | 2,98 | 18,86 | 18,86 | 16,74 | 21,24 | – | – |
| Abstand | -12,3 % | -2,5 % | -25,7 % | -21,2 % | -27,6 % | – | – |
| ⌀ 10 J | – | 19,82 | 19,82 | – | – | – | – |
| Abstand | – | -7,2 % | -29,3 % | – | – | – | – |
13,32 Mrd. $
| Umsatz Rendite | 38,26 % |
| EBIT Rendite | 7,63 % |
| Gewinn Rendite | 5,44 % |
| Cashflow-Rendite | 7,58 % |
| Freie Cashflow-Rendite | 6,50 % |
15,55 Mrd. $
| Umsatz Rendite (EV) | 32,78 % |
| EBIT Rendite (EV) | 6,54 % |
| Gewinn Rendite (EV) | 4,66 % |
| Cashflow-Rendite (EV) | 6,50 % |
| Freie Cashflow-Rendite (EV) | 5,57 % |
Gemessen an der eigenen Geschichte ist Carlisle heute deutlich günstiger als im Schnitt der letzten fünf Jahre: 4 von 4 vergleichbaren Kennzahlen liegen unter ihrem eigenen Schnitt, der mittlere Abstand beträgt -16,7 %. Am weitesten unter seinem Schnitt steht das Verhältnis zum freien Cashflow mit 15,37 gegen 21,24. Über zehn Jahre zeigt das KGV dasselbe Bild, 18,39 gegen 19,82. Die Schätzungen sehen das KGV bei 14,0 und damit unter dem laufenden von 18,39: sie rechnen mit steigenden Gewinnen. Ein Vielfaches sagt nichts darüber, ob das Geschäft von damals noch dasselbe ist.
Was erwarten Analysten von Carlisle?
8 Häuser sehen Carlisle im Mittel bei $398,25, 18,7 % über dem aktuellen Kurs. Die Einstufungen stehen bei 5 Kaufen, 5 Halten und 0 Verkaufen.
Vor drei Monaten: 5 Kaufen, 4 Halten, 0 Verkaufen.
Ein Kursziel ist eine Erwartung, keine Zusage. Es sagt, was einzelne Häuser dem Titel auf Sicht von zwölf Monaten zutrauen, und liegt regelmäßig daneben. Die Zahlen stammen vom 16.10.2026 und ändern sich nicht täglich.
Wie stark ist das Geschäft von Carlisle?
- Burggraben Schutz durch Wettbewerbsvorteil
-
13
- Preissetzungsmacht Kontrolle über die Preise
-
7
- Netzwerkeffekt Wert wächst mit der Zahl der Nutzer
-
7
- Monopolstellung Alleinige Marktdominanz
-
7
- Markenstärke Vertrauen in die Marke
-
6
- Wachstumsmöglichkeiten Potenzial für Expansion
-
6
- Kapitalintensität Kapitalbedarf des Geschäfts, zählt nicht in die Gesamtnote
-
6
- Kundenloyalität Treue der Kunden
-
5
- Innovation Neue Ideen umsetzen
-
5
- Regulatorische Vorteile Günstige rechtliche Rahmenbedingungen
-
4
Der Strich in jedem Balken ist der Median der 249 bewerteten Titel im Sektor Industrie. Die Scores sind eine Einschätzung eines Sprachmodells, keine Messung, und stammen vom 22.04.2025.
Carlisle News
Ist die Dividende von Carlisle sicher?
Die Dividende von Carlisle gilt nach den geprüften Kennzahlen als verlässlich. Sie beansprucht 22,7 % des freien Cashflows.
-
Deckung aus dem freien Cashflow 22,7 %
Die Dividende beansprucht 22,7 % des freien Cashflows und lässt damit Spielraum.
-
Ausschüttungsquote aus dem Gewinn 25,0 %
Die Dividende beansprucht 25,0 % des Gewinns und lässt damit Spielraum.
-
Dividendenwachstum über 5 Jahre +14,5 % p. a.
Die Dividende ist in den letzten 5 Jahren um 14,5 % pro Jahr gewachsen.
-
Dividendenwachstum über 10 Jahre +12,8 % p. a.
Die Dividende ist in den letzten 10 Jahren um 12,8 % pro Jahr gewachsen.
-
Rendite belegt 1,48 %
Die Rendite von 1,48 % passt zu den übrigen Kennzahlen.
-
Zahlungsrhythmus quartalsweise
Die Dividende wird quartalsweise gezahlt.
Gemessen wird gegen Gewinn und freien Cashflow der letzten zwölf Monate sowie gegen die Dividendenreihe der letzten zehn abgeschlossenen Geschäftsjahre. Eine fehlende Angabe zählt nie als Mangel. Wie der Dividenden-Check im Einzelnen urteilt und was er nicht messen kann, steht auf der Methodikseite. Grundlagen: Ausschüttungsquote und Dividendenrendite.
Was zahlt Carlisle an Dividende?
Carlisle hat zuletzt $1,25 je Aktie gezahlt, quartalsweise. Die Rendite liegt bei 1,48 % des aktuellen Kurses, mehr als der Schnitt der letzten fünf Jahre von 1,01 %.
- Letzte Zahlung
- $1,25
- Rhythmus
- quartalsweise
- Rendite (erwartet)
- 1,48 %
- Rendite (letzte 12 Monate)
- 1,31 %
- Rendite ⌀ 5 Jahre
- 1,01 %
Zuletzt ex am 19.08.2026, ausgezahlt am 01.09.2026.
Was bringt ein Kauf von Carlisle?
Betrag eintragen, der Rechner sagt, was dabei an Dividende herauskommt.
Gerechnet mit der zuletzt gezahlten Dividende, ohne Kirchensteuer und mit dem Sparerpauschbetrag von 1.000 Euro. Die Summe über fünf Jahre nimmt an, dass jede Ausschüttung wieder angelegt wird und die Dividende weiter wächst wie bisher. Kürzungen und Sonderzahlungen kennt die Rechnung nicht.
Wie profitabel ist Carlisle?
Alle Werte in Prozent.
| Jahr | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 | 2016/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | 41,26 | 53,25 | 27,13 | 30,55 | 16,04 | 12,61 | 17,89 | 23,53 | 14,46 | 10,14 |
| Gesamtkapitalrendite | 11,83 | 22,55 | 11,59 | 12,79 | 5,82 | 5,46 | 8,60 | 11,64 | 6,90 | 6,31 |
| Bruttomarge | 35,71 | 37,73 | 35,63 | 34,24 | 28,55 | 28,65 | 30,59 | 26,22 | 25,63 | 31,49 |
| Operative Marge | 19,97 | 22,85 | 21,43 | 22,11 | 14,95 | 12,29 | 14,14 | 11,36 | 11,35 | 11,00 |
Renditen von Carlisle im Verlauf
Carlisle GuV (in Millionen USD)
| Jahr | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 | 2016/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5.020 | 5.004 | 4.587 | 5.449 | 3.837 | 3.970 | 4.485 | 4.480 | 4.090 | 3.675 |
| Bruttogewinn | 1.793 | 1.888 | 1.634 | 1.866 | 1.096 | 1.137 | 1.372 | 1.175 | 1.048 | 1.157 |
| Operatives Einkommen | 1.003 | 1.143 | 983 | 1.205 | 573 | 488 | 634 | 509 | 464 | 404 |
| Gewinn vor Steuern | 949 | 1.111 | 930 | 1.124 | 490 | 401 | 595 | 446 | 429 | 379 |
| Nettoeinkommen | 741 | 1.312 | 767 | 924 | 422 | 320 | 473 | 611 | 366 | 250 |
| Herstellungskosten | 3.227 | 3.116 | 2.953 | 3.583 | 2.741 | 2.833 | 3.179 | 3.305 | 2.703 | 2.339 |
| Gesamte Betriebsaufwendungen | 790 | 745 | 651 | 661 | 522 | 650 | 738 | 666 | 584 | 753 |
| Ertragssteuer | 206 | 246 | 212 | 266 | 104 | 79 | 117 | 87 | 88 | 148 |
| Aktienbasierte Vergütung | 34 | 33 | 32 | 26 | 25 | 30 | 31 | 28 | 21 | 17 |
Umsatz, operatives Ergebnis und Gewinn im Verlauf
Kosten und aktienbasierte Vergütung im Verlauf
Carlisle Cashflow-Rechnung (in Millionen USD)
| Jahr | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 | 2016/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 1.102 | 1.030 | 1.201 | 1.001 | 422 | 697 | 703 | 339 | 459 | 531 |
| Kapitalausgaben | 131 | 113 | 142 | 184 | 135 | 96 | 89 | 121 | 160 | 109 |
| Freier Cashflow | 971 | 917 | 1.059 | 817 | 287 | 601 | 614 | 219 | 299 | 422 |
| Cashflow aus Finanzierung | -504 | -2.110 | -1.350 | -862 | 488 | -25 | -461 | -541 | 627 | -261 |
| Cashflow aus Investitionen | -240 | 1.230 | 352 | -61 | -1.486 | -123 | -695 | 629 | -1.094 | -293 |
Cashflows von Carlisle im Verlauf
Carlisle Bilanz (in Millionen USD)
| Jahr | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 | 2016/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 6.263 | 5.817 | 6.620 | 7.222 | 7.247 | 5.866 | 5.496 | 5.249 | 5.300 | 3.966 |
| Eigenkapital | 1.795 | 2.463 | 2.829 | 3.024 | 2.630 | 2.538 | 2.643 | 2.597 | 2.528 | 2.467 |
| Fremdkapital | 4.468 | 3.353 | 3.791 | 4.198 | 4.617 | 3.329 | 2.853 | 2.652 | 2.772 | 1.499 |
| Goodwill | 1.539 | 1.478 | 1.203 | 1.178 | 1.173 | 1.642 | 1.620 | 1.442 | 1.452 | 1.021 |
| Immaterielle Vermögenswerte (ohne Goodwill) | 1.426 | 1.505 | 1.253 | 1.328 | 2.009 | 961 | 1.141 | 968 | 1.065 | 872 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 736 | 666 | 1.186 | 1.078 | 1.170 | 646 | 899 | 596 | 659 | 514 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 3.732 | 2.688 | 2.605 | 3.119 | 3.448 | 2.683 | 1.954 | 2.056 | 2.113 | 985 |
| Liquide Mittel | 1.112 | 754 | 577 | 365 | 324 | 897 | 351 | 804 | 378 | 385 |
| Kurzfristige Investitionen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gesamtumlaufvermögen | 2.277 | 1.926 | 3.408 | 2.245 | 2.151 | 2.209 | 1.752 | 2.057 | 1.645 | 1.355 |
Bilanzstruktur von Carlisle im Verlauf
Verbindlichkeiten und kurzfristige Investitionen im Verlauf
Carlisle Unternehmenskennzahlen
- Nächste Ergebnisveröffentlichung
- 28.10.2026
- Ausstehende Aktien
- 39.714.133
- Short Float
- 6,79 %
- Letzter Aktiensplit
- 2:1 (20.3.2007)
Unternehmensprofil
Carlisle Companies Incorporated (CSL), gegründet 1917, hat seinen Hauptsitz in Charlotte, North Carolina, USA. Als diversifiziertes globales Fertigungsunternehmen konzentriert sich Carlisle auf hochtechnische Produkte für spezialisierte Nischenmärkte. Die drei Kernsegmente sind: Carlisle Construction Materials (CCM), ein führender Anbieter von Gebäudehüllenlösungen (Dachsysteme, Isolierungen, Abdichtungen) für gewerbliche und industrielle Bauten; Carlisle Fluid Technologies (CFT), spezialisiert auf Produkte zur Flüssigkeitsapplikation (Lackierpistolen, Pumpen) für industrielle Fertigungsprozesse; und Carlisle Interconnect Technologies (CIT), Hersteller von Hochleistungskabeln, Steckverbindern und integrierten Baugruppen für Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik und Verteidigung. In seinen Kernsegmenten nimmt Carlisle oft eine führende Marktposition ein. Die geografische Präsenz ist global, mit einem starken Fokus auf Nordamerika und Europa. Carlisle bedient primär Geschäftskunden (B2B) wie Bauunternehmen, Systemintegratoren, OEMs und industrielle Fertiger. Direkte Endkunden sind nicht die Zielgruppe. Genaue Kundenzahlen oder spezifische Großkundennamen werden aus Wettbewerbsgründen nicht öffentlich kommuniziert. Die Produkte sind jedoch integraler Bestandteil zahlreicher kritischer Infrastrukturen und Anwendungen weltweit.
Generated with AI (Oct. 2025)Aktionärsstruktur
Die Aktionärsstruktur von Carlisle Companies Incorporated (CSL) wird von institutionellen Investoren dominiert. An der Spitze steht Vanguard Group Inc. mit einem Anteil von ca. 11,2%, gefolgt von BlackRock Inc. mit etwa 7,5% und State Street Corporation, die rund 4,3% der Aktien hält. Weitere bedeutende institutionelle Anteilseigner sind Geode Capital Management, LLC (ca. 1,6%), Capital World Investors (ca. 1,3%) und Norges Bank Investment Management (ca. 1,1%). Auch FMR, LLC (ca. 1,0%) und Artisan Partners Limited Partnership (ca. 0,9%) sind wichtige Akteure. Die größten Einzelaktionäre sind tendenziell institutionelle Investoren, während die Beteiligung von Insidern (Führungskräfte und Direktoren) üblicherweise im niedrigen einstelligen Prozentbereich liegt.
Generated with AI (Oct. 2025)Carlisle Insidergeschäfte
In den letzten zwölf Monaten haben 5 Insider für 28,22 Mio. $ Aktien verkauft. Die jüngste gemeldete Transaktion stammt vom 19.02.2026.
| Datum | Person | Funktion | Art | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | Easton Andrew C | Officer | Verkauf | 94.964 $ |
| 12.02.2026 | Schwar Stephen | Officer | Verkauf | 1,90 Mio. $ |
| 12.02.2026 | Schwar Stephen | Officer | Verkauf | 625.740 $ |
| 10.02.2026 | Koch D Christian | Officer | Verkauf | 5,06 Mio. $ |
| 10.02.2026 | Koch D Christian | Officer | Verkauf | 4,83 Mio. $ |
| 10.02.2026 | Koch D Christian | Officer | Verkauf | 4,39 Mio. $ |
| 10.02.2026 | Zdimal Kevin P | Officer | Verkauf | 2,36 Mio. $ |
| 10.02.2026 | Zdimal Kevin P | Officer | Verkauf | 2,20 Mio. $ |
| 10.02.2026 | Zdimal Kevin P | Officer | Verkauf | 1,71 Mio. $ |
| 10.02.2026 | Zdimal Kevin P | Officer | Verkauf | 1,06 Mio. $ |
| 10.02.2026 | Zdimal Kevin P | Officer | Verkauf | 934.368 $ |
| 10.02.2026 | Zdimal Kevin P | Officer | Verkauf | 885.472 $ |
Gemeldet werden nur Personen mit Meldepflicht: Vorstand, Aufsichtsrat und Eigentümer von mehr als zehn Prozent. Ein als 10b5-1 gekennzeichneter Handel wurde Monate im Voraus festgelegt und sagt nichts über die aktuelle Einschätzung. Alle Insiderkäufe im Überblick.
Wo Carlisle noch steht
Dieselbe Aktie taucht an mehreren Stellen im Bestand auf. Jede der folgenden Seiten zeigt die übrigen Titel derselben Auswahl.
- Sektor: Industrie
- Indizes: S&P 400, Dividendenaristokraten
- Dividende: Dividendenkalender
Die Filtervorlagen sind gegen den Stand des letzten Datenabgleichs geprüft, nicht gegen den Kurs von gerade eben, und sie sind ein Ausgangspunkt für die eigene Prüfung, keine Anlageberatung. Alle Vorlagen stehen unter Fertige Strategien.
Häufige Fragen zur Carlisle Aktie
Was kostet die Aktie von Carlisle?
Die Aktie von Carlisle notiert bei $335,49. In den letzten zwölf Monaten lag sie zwischen $293,43 und $432,91.
Zahlt Carlisle eine Dividende?
Ja, Carlisle schüttet aus. Die Rendite liegt bei 1,48 %. Zuletzt gezahlt wurden $1,25 je Aktie.
Wie sicher ist die Dividende von Carlisle?
Die Dividende von Carlisle gilt nach den geprüften Kennzahlen als verlässlich. Sie beansprucht 22,7 % des freien Cashflows.
Ist die Aktie von Carlisle teuer?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Carlisle liegt bei 18,39. Im Schnitt der letzten fünf Jahre lag es bei 18,86, die Aktie ist damit heute niedriger bewertet als gewöhnlich.
Wie viel verdient Carlisle?
In den letzten zwölf Monaten hat Carlisle $5,10 Mrd umgesetzt. Davon blieben $724,50 Mio als Gewinn.
Quellen
SEC EDGAR:
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