Historisch günstige Dividenden-Aktien
Eine Aktie ist historisch günstig, wenn sie heute niedriger bewertet ist als im Schnitt der letzten fünf Jahre. Gemessen wird das an Umsatz, Gewinn und operativem Cashflow: liegen Kurs-Umsatz-, Kurs-Gewinn- oder Kurs-Cashflow-Verhältnis mindestens 15 % unter dem eigenen Fünfjahresschnitt, zählt die Kennzahl als günstig. Diese Liste zeigt die Titel, bei denen das zutrifft und die zugleich eine Dividende zahlen.
Gemessen wird jeder Titel an seinem eigenen Verlauf. Ein niedriges KGV allein sagt wenig, weil es zwischen Branchen um ein Vielfaches auseinanderliegt. Ob die Dividende dabei gedeckt ist, steht als Urteil des Dividenden-Checks in jeder Zeile.
Die Liste
Nach Marktwert sortiert, je Unternehmen eine Zeile. Jede Spalte lässt sich sortieren, die Abweichungsspalte nach dem Mittel der gemessenen Kennzahlen. Die drei Schalter darunter engen die Liste zusätzlich ein.
Zeigt nur Titel, deren Umsatz in den letzten fünf Jahren in keinem einzelnen Jahr um mehr als 15 Prozent eingebrochen ist, deren operativer Cashflow in keinem Jahr um mehr als 12 Prozent gefallen ist und heute über dem Stand von vor fünf Jahren liegt, und die in mindestens vier der fünf Jahre einen Gewinn erwirtschaftet haben. Wachstum bleibt dabei erlaubt, gemessen werden allein die Rückschläge.
Zeigt nur Titel mit niedrigem Verschuldungs-Score und einem Unternehmenswert nicht wesentlich über der Marktkapitalisierung.
Zeigt nur Titel, bei denen der Goodwill höchstens ein Viertel des bilanziellen Eigenkapitals ausmacht.
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Dividendenrendite | Bewertung gegen ⌀ 5 Jahre | Dividenden-Check | Sektor | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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US91324P1021 / 869561 / UNH |
348,52 Mrd. $ | 2,39 % | KUV -39 %KGV -6 %KCV -29 % | Verlässlicher Zahler6 von 6 Kriterien geprüft | Gesundheit |  |
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US4370761029 / 866953 / HD |
304,98 Mrd. $ | 3,05 % | KUV -23 %KGV -10 %KCV -23 % | Verlässlicher Zahler6 von 6 Kriterien geprüft | Konsum (zyklisch) | |
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GB0009895292 / 886455 / AZN.L |
248,42 Mrd. $ | 2,02 % | KUV -15 %KGV -93 %KCV -21 % | Verlässlicher Zahler5 von 6 Kriterien geprüft | Gesundheit |  |
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CH0038863350 / A0Q4DC / NESN.SW |
244,99 Mrd. $ | 3,99 % | KUV -21 %KGV 16 %KCV -32 % | Solide6 von 6 Kriterien geprüft | Konsum (defensiv) |  |
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FR0000121014 / 853292 / MC.PA |
235,54 Mrd. $ | 3,15 % | KUV -42 %KGV -30 %KCV -41 % | Verlässlicher Zahler6 von 6 Kriterien geprüft | Konsum (zyklisch) |  |
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FR0000120321 / 853888 / OR.PA |
234,77 Mrd. $ | 1,89 % | KUV -15 %KGV -11 %KCV -19 % | Verlässlicher Zahler6 von 6 Kriterien geprüft | Konsum (defensiv) | |
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JP3633400001 / 853510 / 7203.T |
232,92 Mrd. $ | 3,30 % | KUV -19 %KGV -19 %KCV -7 % | Solide5 von 6 Kriterien geprüft | Konsum (zyklisch) |  |
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US6701002056 / 866931 / NVO |
194,48 Mrd. $ | 4,09 % | KUV -61 %KGV -63 %KCV -59 % | Verlässlicher Zahler5 von 6 Kriterien geprüft | Gesundheit |  |
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US8725901040 / A1T7LU / TMUS |
190,03 Mrd. $ | 2,30 % | KUV -15 %KGV -50 %KCV -35 % | Verlässlicher Zahler4 von 6 Kriterien geprüft | Kommunikationsdienste | |
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US7134481081 / 851995 / PEP |
186,66 Mrd. $ | 4,33 % | KUV -25 %KGV -32 %KCV -27 % | Beobachten6 von 6 Kriterien geprüft | Konsum (defensiv) | |
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US5801351017 / 856958 / MCD |
179,07 Mrd. $ | 2,94 % | KUV -22 %KGV -24 %KCV -30 % | Verlässlicher Zahler6 von 6 Kriterien geprüft | Konsum (zyklisch) | |
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US0028241000 / 850103 / ABT |
178,85 Mrd. $ | 2,44 % | KUV -21 %KGV 16 %KCV -21 % | Verlässlicher Zahler6 von 6 Kriterien geprüft | Gesundheit | |
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US65339F1012 / A1CZ4H / NEE |
171,97 Mrd. $ | 3,02 % | KUV -16 %KGV -40 %KCV -22 % | Solide5 von 6 Kriterien geprüft | Versorger | |
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US8725401090 / 854854 / TJX |
139,06 Mrd. $ | 1,52 % | KUV 2 %KGV -16 %KCV -26 % | Verlässlicher Zahler6 von 6 Kriterien geprüft | Konsum (zyklisch) | |
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US40415F1012 / 694482 / HDB |
112,21 Mrd. $ | 1,92 % | KUV -79 %KGV -42 % | Solide4 von 6 Kriterien geprüft | Finanzen |  |
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US5486611073 / 859545 / LOW |
110,30 Mrd. $ | 2,54 % | KUV -23 %KGV -16 %KCV -22 % | Verlässlicher Zahler6 von 6 Kriterien geprüft | Konsum (zyklisch) | |
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IE00B4BNMY34 / A0YAQA / ACN |
108,87 Mrd. $ | 3,66 % | KUV -53 %KGV -51 %KCV -59 % | Verlässlicher Zahler6 von 6 Kriterien geprüft | Technologie |  |
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FR0000120628 / 855705 / CS.PA |
105,28 Mrd. $ | 5,34 % | KUV 8 %KGV -16 %KCV -17 % | Verlässlicher Zahler5 von 6 Kriterien geprüft | Finanzen | |
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FR0000120578 / 920657 / SAN.PA |
102,35 Mrd. $ | 5,59 % | KUV -31 %KGV 30 %KCV -32 % | Solide6 von 6 Kriterien geprüft | Gesundheit | |
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US0367521038 / A12FMV / ELV |
90,33 Mrd. $ | 1,65 % | KUV -28 %KGV 6 %KCV -19 % | Verlässlicher Zahler6 von 6 Kriterien geprüft | Gesundheit | |
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US20030N1019 / 157484 / CMCSA |
89,32 Mrd. $ | 5,24 % | KUV -47 %KGV -43 %KCV -51 % | Verlässlicher Zahler6 von 6 Kriterien geprüft | Kommunikationsdienste | |
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US9113121068 / 929198 / UPS |
85,05 Mrd. $ | 6,56 % | KUV -33 %KGV 15 %KCV -16 % | Angespannt6 von 6 Kriterien geprüft | Industrie | |
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US5717481023 / 858406 / MRSH |
84,60 Mrd. $ | 2,23 % | KUV -25 %KGV -16 %KCV -26 % | Verlässlicher Zahler5 von 6 Kriterien geprüft | Finanzen | |
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US4612021034 / 886053 / INTU |
83,58 Mrd. $ | 1,76 % | KUV -58 %KGV -65 %KCV -67 % | Verlässlicher Zahler6 von 6 Kriterien geprüft | Technologie | |
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US03027X1000 / A1JRLA / AMT |
80,60 Mrd. $ | 4,04 % | KUV -27 %KGV -53 %KCV -35 % | Solide4 von 6 Kriterien geprüft | Immobilien | |
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Dividendenrendite | Bewertung gegen ⌀ 5 Jahre | Dividenden-Check | Sektor | Land |
Angezeigt sind 25 von 334 Titeln dieser Liste. Mit Mitgliedschaft blätterst du durch die vollständige Liste.
Wie gemessen wird
Drei Kennzahlen, ungleich gewichtet
Kurs-Umsatz- und Kurs-Cashflow-Verhältnis zählen voll, das Kurs-Gewinn-Verhältnis zur Hälfte. Umsatz und operativer Cashflow sind schwer zu verbiegen, der Gewinn im Nenner des KGV wirft ein einzelner Sondereffekt für ein Quartal aus der Bahn. Ein Titel kommt in die Liste, wenn KUV und KCV günstig stehen, oder eine der beiden zusammen mit dem KGV.
Eine fehlende Zahl ist keine Aussage
Liegt zu einer Kennzahl kein brauchbarer Fünfjahresschnitt vor, zählt sie gar nicht mit, weder für noch gegen den Titel. In der Abweichungsspalte steht dann nur, was gemessen wurde.
Günstig heißt nicht billig zu Recht
Ein Kurs kann aus gutem Grund gefallen sein. Die Liste ist ein Ausgangspunkt für die eigene Prüfung. Das Urteil des Dividenden-Checks je Zeile sagt, ob wenigstens die Ausschüttung getragen ist; über das Geschäft dahinter sagt es nichts.
Renditeboden und Grundmenge
Voreingestellt stehen nur Titel ab 1,5 % Dividendenrendite in der Liste, ab einer Milliarde Marktwert und mit höchstens 25 % ausgewiesener Rendite. Die letzten beiden Grenzen schneiden Datenfehler der Quelle ab. Der Schalter über der Tabelle nimmt den Renditeboden heraus. Ohne die Beschränkung auf Dividendenzahler zeigt dieselbe Regel der Screener-Filter historisch günstige Aktien.